| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 668.00 | 115 414.00 | 101 253.00 | 216 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 934.00 | 40 030.00 | 2 904.00 | 42 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 741.00 | | 1 183 741.00 | 1 183 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 507.00 | 160 163.00 | 1 541 345.00 | 1 701 507.00 |
BT Marchandises | 1 994 475.00 | 41 170.00 | 1 953 305.00 | 1 994 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 105.00 | | 389 105.00 | 389 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 407.00 | 9 715.00 | 438 692.00 | 448 407.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CF Disponibilités | 2 937 672.00 | | 2 937 672.00 | 2 937 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 434.00 | | 286 434.00 | 286 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 655.00 | 50 885.00 | 6 069 769.00 | 6 120 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 162.00 | 211 048.00 | 7 611 114.00 | 7 822 162.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DG Autres réserves | 3 155 123.00 | | | 3 155 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 282.00 | | | 555 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 567.00 | | | 3 755 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 214.00 | | | 2 840 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 249.00 | | | 774 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 335.00 | | | 226 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 547.00 | | | 3 855 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 114.00 | | | 7 611 114.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 674.00 | | | 1 370 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 073 119.00 | | 13 073 119.00 | 13 073 119.00 |
FG Production vendue services | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 449.00 | | 13 078 449.00 | 13 078 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 301 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 530.00 | | | -189 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 292 697.00 | | | 13 292 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 737 416.00 | | | 12 737 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 282.00 | | | 555 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 430.00 | | 302 425.00 | 1 545 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 348.00 | 1 382 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 348.00 | 1 701 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 593.00 | | 23 008.00 | 236 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 749.00 | | 279 417.00 | 1 249 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 649.00 | 22 514.00 | | 137 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 930.00 | 22 514.00 | | 132 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 560.00 | 41 170.00 | 38 560.00 | 38 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 560.00 | 50 885.00 | 38 560.00 | 38 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 310.00 | 50 885.00 | 107 310.00 | 107 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 885.00 | 107 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 249.00 | 774 249.00 | | 774 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 741.00 | | 1 183 741.00 | 1 183 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
UX Autres créances clients | 390 117.00 | 390 117.00 | | 390 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 214.00 | 355 341.00 | 2 359 138.00 | 2 840 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 126.00 | | | 213 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 434.00 | 286 434.00 | | 286 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 739.00 | 799 402.00 | 1 382 338.00 | 2 181 739.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 547.00 | 1 370 674.00 | 2 359 138.00 | 3 855 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 039.00 | | | 236 039.00 |
ST Autres comptes | 4 552 363.00 | | | 4 552 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665 298.00 | | | 665 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289 032.00 | | | 1 289 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592 366.00 | | | 2 592 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 097 505.00 | | | 2 097 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 742 733.00 | | | 6 742 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |