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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 186.00 | | 144 186.00 | 144 186.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737.00 | 3.00 | 733.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 552.00 | 3.00 | 147 548.00 | 147 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 728.00 | 3.00 | 802 725.00 | 802 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
CU Autres participations | 608 684.00 | | 608 684.00 | 608 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 107.00 | 748 873.00 | | 747 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007.00 | -1 766.00 | | -2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 789 085.00 | 791 092.00 | | 789 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 320.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 640.00 | 13 578.00 | | 13 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 725.00 | 804 669.00 | | 802 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 640.00 | 13 578.00 | | 13 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046.00 | 1 807.00 | | 2 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007.00 | -1 766.00 | | -2 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 176.00 | | | 655 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 652.00 | | | 653 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | 1 101.00 | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 282.00 | 562.00 | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | 277.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 1 663.00 | | 1 489.00 |