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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 716.00 | 25 827.00 | 2 888.00 | 28 716.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 777.00 | 185 306.00 | 70 472.00 | 255 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 395.00 | 211 133.00 | 295 262.00 | 506 395.00 |
BN En cours de production de biens | 370 275.00 | | 370 275.00 | 370 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 9 004.00 | -9 004.00 | |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 9 533 506.00 | | 9 533 506.00 | 9 533 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 981.00 | 9 004.00 | 9 902 977.00 | 9 911 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 376.00 | 220 138.00 | 10 198 239.00 | 10 418 376.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 425 380.00 | 257 332.00 | | 425 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 949.00 | 618 047.00 | | 887 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 779.00 | 1 127 830.00 | | 1 565 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 272.00 | 379 847.00 | | 309 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 8 774.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 18 384.00 | | 20 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 605.00 | 304 209.00 | | 397 605.00 |
EA Autres dettes | 7 903 204.00 | 7 810 366.00 | | 7 903 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 460.00 | 8 521 580.00 | | 8 632 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 239.00 | 9 649 410.00 | | 10 198 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410 141.00 | 8 217 911.00 | | 8 410 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 050.00 | 36 003.00 | 4 919.00 | 180 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 2 132.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 355.00 | 33 870.00 | 4 919.00 | 156 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 605.00 | 397 605.00 | | 397 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903 204.00 | 7 903 204.00 | | 7 903 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 272.00 | 86 954.00 | 222 319.00 | 309 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 460.00 | 8 410 141.00 | 222 319.00 | 8 632 460.00 |