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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 836.00 | 3 811.00 | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 1 156 847.00 | 746 394.00 | 410 454.00 | 1 156 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 225.00 | 218 898.00 | 70 327.00 | 289 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 556.00 | 605 381.00 | 132 175.00 | 737 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 199.00 | 1 571 509.00 | 1 068 690.00 | 2 640 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BT Marchandises | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BZ Autres créances | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CF Disponibilités | 451 189.00 | | 451 189.00 | 451 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 846.00 | | 544 846.00 | 544 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 045.00 | 1 571 509.00 | 1 613 537.00 | 3 185 045.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 389 400.00 | | | 389 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 073.00 | | | 138 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DL TOTAL (I) | 973 737.00 | | | 973 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 045.00 | | | 455 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
EA Autres dettes | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 799.00 | | | 639 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 537.00 | | | 1 613 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 255.00 | | 99 901.00 | 2 547 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 2 640 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 347 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 2 189 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 899.00 | | | 347 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 538.00 | | 99 892.00 | 2 096 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 818.00 | | 9.00 | 102 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 933.00 | 100 241.00 | 4 665.00 | 1 475 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | 241.00 | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 856.00 | 100 241.00 | 4 424.00 | 1 474 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VC Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 443.00 | -37 691.00 | 374 813.00 | 450 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 111.00 | 58 234.00 | 1 877.00 | 60 111.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 799.00 | 151 665.00 | 374 813.00 | 639 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
ST Autres comptes | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 971.00 | | | 281 971.00 |