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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
AP Constructions | 131 599.00 | 106 574.00 | 25 025.00 | 131 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 123.00 | 15 902.00 | 11 221.00 | 27 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 854.00 | 174 078.00 | 821 776.00 | 995 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552 467.00 | | 2 552 467.00 | 2 552 467.00 |
CF Disponibilités | 781 759.00 | | 781 759.00 | 781 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 567.00 | | 3 445 567.00 | 3 445 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 421.00 | 174 078.00 | 4 267 342.00 | 4 441 421.00 |
CU Autres participations | 585 197.00 | | 585 197.00 | 585 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 360.00 | 382 360.00 | | 382 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 601 749.00 | 3 021 036.00 | | 3 601 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | 580 713.00 | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 323.00 | 4 022 350.00 | | 4 136 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 15 425.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 716.00 | 189 329.00 | | 30 716.00 |
EA Autres dettes | 100 055.00 | 200 055.00 | | 100 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 019.00 | 404 809.00 | | 131 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 342.00 | 4 427 159.00 | | 4 267 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 323.00 | | 423 323.00 | 423 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 323.00 | | 423 323.00 | 423 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 2 355.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 270.00 | 1 078 158.00 | | 542 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 297.00 | 497 445.00 | | 428 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 973.00 | 580 713.00 | | 113 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 179.00 | 2 900.00 | | 171 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 179.00 | 2 900.00 | | 171 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 328.00 | 111 341.00 | 1 987.00 | 113 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |