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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790 457.00 | 593 430.00 | 197 027.00 | 790 457.00 |
040 Immobilisations financières | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 966.00 | 595 179.00 | 298 787.00 | 893 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 467 643.00 | | 467 643.00 | 467 643.00 |
084 Disponibilités | 195 042.00 | | 195 042.00 | 195 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 151.00 | | 697 151.00 | 697 151.00 |
110 Total général Actif | 1 591 117.00 | 595 179.00 | 995 939.00 | 1 591 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 771.00 | 196 227.00 | | 197 771.00 |
230 Autres produits | 7 300.00 | 17 387.00 | | 7 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 070.00 | 213 614.00 | | 205 070.00 |
242 Autres charges externes. | 30 556.00 | 55 295.00 | | 30 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 584.00 | 19 786.00 | | 24 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 337.00 | 34 359.00 | | 45 337.00 |
252 Charges sociales | 16 635.00 | 12 059.00 | | 16 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 807.00 | 27 988.00 | | 29 807.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6 273.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 936.00 | 155 761.00 | | 146 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 134.00 | 57 853.00 | | 58 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 349.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 145.00 | | 11 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 190.00 | 46 359.00 | | 49 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 348.00 | | | 826 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |