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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 621.00 | 618 424.00 | 977 197.00 | 1 595 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 122.00 | 469 855.00 | 365 267.00 | 835 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 383.00 | 1 149 922.00 | 1 388 460.00 | 2 538 383.00 |
BP En cours de production de services | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 487.00 | 492 419.00 | 2 985 067.00 | 3 477 487.00 |
BZ Autres créances | 2 294 635.00 | | 2 294 635.00 | 2 294 635.00 |
CF Disponibilités | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 711.00 | 492 419.00 | 5 689 292.00 | 6 181 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 095.00 | 1 642 342.00 | 7 077 753.00 | 8 720 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 620.00 | | | 551 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 657.00 | | | 852 657.00 |
DL TOTAL (I) | 523 539.00 | | | 523 539.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 565.00 | | | 3 207 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 875.00 | | | 389 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 050.00 | | | 2 763 050.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 215.00 | | | 6 548 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 754.00 | | | 7 077 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 857.00 | | | 6 195 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 094 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 094 345.00 | |
FM Production stockée | | | -149 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 128 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 618.00 | 17 114.00 | | 17 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 283.00 | 17 114.00 | | 18 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 283.00 | -4 576.00 | | -18 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 469.00 | 257 047.00 | | 207 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 739.00 | 411 959.00 | | 288 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 176.00 | 11 296 069.00 | | 11 512 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659 519.00 | 10 378 142.00 | | 10 659 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 657.00 | 917 926.00 | | 852 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 644.00 | | 47 708.00 | 2 512 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 2 538 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 967.00 | 835 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 265.00 | | | 1 657 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 625.00 | | 45 465.00 | 811 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 754.00 | | 2 243.00 | 43 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 612.00 | 71 278.00 | 21 967.00 | 1 100 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 068.00 | | | 680 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 544.00 | 71 278.00 | 21 967.00 | 420 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207 565.00 | 2 944 447.00 | 263 118.00 | 3 207 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 875.00 | 389 875.00 | | 389 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763 050.00 | 2 763 050.00 | | 2 763 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 635.00 | 2 294 635.00 | | 2 294 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 056.00 | 35 928.00 | 85 128.00 | 121 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477 487.00 | 2 925 867.00 | 551 620.00 | 3 477 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 626.00 | 5 320 009.00 | 597 616.00 | 5 917 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 103.00 | 6 195 857.00 | 348 246.00 | 6 544 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |