| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 794.00 | 4 357.00 | 45 437.00 | 49 794.00 |
AP Constructions | 218 820.00 | 218 820.00 | | 218 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 115.00 | 80 740.00 | 2 375.00 | 83 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 598.00 | 39 125.00 | 21 473.00 | 60 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 234.00 | 343 044.00 | 70 190.00 | 413 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 521.00 | 6 435.00 | 21 085.00 | 27 521.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 070.00 | 6 435.00 | 147 634.00 | 154 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 304.00 | 349 480.00 | 217 824.00 | 567 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
DH Report à nouveau | -41 226.00 | -45 667.00 | | -41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 4 440.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 49 779.00 | 46 011.00 | | 49 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 187.00 | 28 272.00 | | 24 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 16 432.00 | | 7 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 043.00 | 22 477.00 | | 29 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 63 423.00 | | 82 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | 33 562.00 | | 19 095.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 7 674.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 045.00 | 171 842.00 | | 168 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 824.00 | 217 853.00 | | 217 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 001.00 | 149 364.00 | | 139 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 187.00 | 28 272.00 | | 24 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
FD Production vendue biens | 314 516.00 | | 314 516.00 | 314 516.00 |
FG Production vendue services | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 531.00 | | 408 531.00 | 408 531.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 7 885.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 7 885.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | 2 114.00 | | -3 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | 4 440.00 | | 3 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 654.00 | 30 950.00 | | 11 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 085.00 | | 3 148.00 | 410 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 181.00 | | 3 148.00 | 409 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 661.00 | 9 382.00 | | 333 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 661.00 | 9 382.00 | | 333 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 985.00 | 39 470.00 | 7 514.00 | 46 985.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |