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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 775.00 | 148 833.00 | 11 942.00 | 160 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 787.00 | 188 845.00 | 20 942.00 | 209 787.00 |
BT Marchandises | 102 930.00 | 3 433.00 | 99 497.00 | 102 930.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 552.00 | 3 433.00 | 151 119.00 | 154 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 339.00 | 192 278.00 | 172 061.00 | 364 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
DH Report à nouveau | -112 595.00 | -109 482.00 | | -112 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | -3 112.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 44 405.00 | 39 480.00 | | 44 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225.00 | 9 001.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 341.00 | 116 996.00 | | 94 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 722.00 | 13 222.00 | | 13 722.00 |
EA Autres dettes | 17 368.00 | 22 921.00 | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 656.00 | 162 140.00 | | 127 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 061.00 | 201 620.00 | | 172 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | 1 265.00 | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 246.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 246.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -246.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 057.00 | 190 074.00 | | 179 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 131.00 | 193 186.00 | | 174 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | -3 112.00 | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 975.00 | | | 211 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 209 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 160 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 347.00 | 7 574.00 | 2 188.00 | 145 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 447.00 | 7 574.00 | 2 188.00 | 143 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 358.00 | 3 433.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 470.00 | 3 433.00 | 1 358.00 | 39 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 470.00 | 3 433.00 | 1 358.00 | 39 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870.00 | 870.00 | 9 000.00 | 9 870.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ST Autres comptes | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |