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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 3 243.00 | 1 917.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 231 002.00 | 110 333.00 | 120 669.00 | 231 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 299.00 | 37 684.00 | 9 615.00 | 47 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 095.00 | 120 446.00 | 15 650.00 | 136 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 485.00 | 288 635.00 | 452 850.00 | 741 485.00 |
BT Marchandises | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 465 814.00 | | 465 814.00 | 465 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 937.00 | | 710 937.00 | 710 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 423.00 | 288 635.00 | 1 163 788.00 | 1 452 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 877 028.00 | 853 199.00 | | 877 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | 23 829.00 | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | 904 404.00 | 887 090.00 | | 904 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 421.00 | 96 573.00 | | 223 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | 39 412.00 | | 35 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 384.00 | 135 985.00 | | 259 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 788.00 | 1 023 075.00 | | 1 163 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 485.00 | | | 741 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 814.00 | 25 821.00 | | 262 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 963.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 605.00 | 24 858.00 | | 243 605.00 |