| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
AH Fonds commercial | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314 781.00 | 788 955.00 | 1 525 826.00 | 2 314 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 8 189.00 | 1 162.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 244.00 | 101 104.00 | 23 141.00 | 124 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 756.00 | 1 091 709.00 | 1 914 047.00 | 3 005 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444 289.00 | 243 928.00 | 2 200 361.00 | 2 444 289.00 |
BP En cours de production de services | 260 403.00 | | 260 403.00 | 260 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 025.00 | 16 191.00 | 952 834.00 | 969 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 273.00 | 92 147.00 | 165 127.00 | 257 273.00 |
BZ Autres créances | 270 106.00 | | 270 106.00 | 270 106.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 119.00 | 352 266.00 | 4 044 854.00 | 4 397 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 875.00 | 1 443 974.00 | 5 958 901.00 | 7 402 875.00 |
CU Autres participations | 77 622.00 | 7 622.00 | 70 000.00 | 77 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 131.00 | 163 371.00 | 15 760.00 | 179 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DG Autres réserves | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 159.00 | | | -801 159.00 |
DL TOTAL (I) | 540 931.00 | | | 540 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 885.00 | | | 842 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 655.00 | | | 3 486 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 831.00 | | | 873 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 970.00 | | | 5 417 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 901.00 | | | 5 958 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 787.00 | | | 4 755 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 988.00 | | 2 679 988.00 | 2 679 988.00 |
FG Production vendue services | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 463.00 | | 2 820 463.00 | 2 820 463.00 |
FM Production stockée | | | -197 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 506.00 | |
GE Autres charges | | | 62 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 089.00 | | | -70 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 974.00 | | | -21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 820.00 | | | 2 818 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 980.00 | | | 3 619 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 159.00 | | | -801 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 397.00 | | 369 602.00 | 2 732 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 854.00 | 108 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 243.00 | 3 005 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 681.00 | 2 584 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 708.00 | 133 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 197.00 | | 346 735.00 | 2 240 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 298.00 | | 6 005.00 | 149 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 771.00 | | 16 863.00 | 163 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 711.00 | 228 765.00 | 24 389.00 | 879 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 891.00 | 17 480.00 | | 145 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 203.00 | 196 901.00 | 2 681.00 | 617 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 617.00 | 14 384.00 | 21 708.00 | 116 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330 286.00 | 110.00 | 70 277.00 | 330 286.00 |
6T Sur comptes clients | 20 938.00 | 89 396.00 | 18 188.00 | 20 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 947.00 | 104 656.00 | 157 715.00 | 412 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 947.00 | 104 656.00 | 157 715.00 | 412 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 506.00 | 88 465.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 831.00 | 873 831.00 | | 873 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -806 743.00 | -806 743.00 | | -806 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
UX Autres créances clients | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
VB T. V. A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 885.00 | 192 885.00 | 583 713.00 | 842 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 196 415.00 | 4 196 415.00 | | 4 196 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 442.00 | 545 285.00 | 31 157.00 | 576 442.00 |
VW T.V.A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 787.00 | 4 755 787.00 | 583 713.00 | 5 405 787.00 |