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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 803.00 | 51 625.00 | 15 177.00 | 66 803.00 |
040 Immobilisations financières | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 801.00 | 51 625.00 | 252 176.00 | 303 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
060 Stock marchandises | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 486.00 | | 374 486.00 | 374 486.00 |
110 Total général Actif | 678 287.00 | 51 625.00 | 626 662.00 | 678 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 088 891.00 | | | 1 088 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 231 638.00 | | | 1 231 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 407.00 | | | -15 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 784.00 | | | 363 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
242 Autres charges externes. | 421 136.00 | | | 421 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 821.00 | | | 261 821.00 |
252 Charges sociales | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 241 726.00 | | | 1 241 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
280 Produits financiers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 292.00 | | | -10 292.00 |