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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 16 903.00 | 1 154.00 | 18 057.00 |
AH Fonds commercial | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 314.00 | 836 967.00 | 119 348.00 | 956 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 390.00 | 920 335.00 | 116 055.00 | 1 036 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 930.00 | 1 854 513.00 | 263 417.00 | 2 117 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 013.00 | 176 544.00 | 2 100 469.00 | 2 277 013.00 |
BZ Autres créances | 352 753.00 | | 352 753.00 | 352 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 561.00 | | 735 561.00 | 735 561.00 |
CF Disponibilités | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 403.00 | | 435 403.00 | 435 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 729.00 | 176 544.00 | 3 912 185.00 | 4 088 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659.00 | 2 031 056.00 | 4 175 602.00 | 6 206 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 507 119.00 | | | 507 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 790 072.00 | | | 790 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 502.00 | | | 917 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 289.00 | | | 1 245 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 198.00 | | | 863 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 223.00 | | | 345 223.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 530.00 | | | 3 385 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 602.00 | | | 4 175 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 283.00 | | | 2 826 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 237.00 | 209 111.00 | 11 835.00 | 1 657 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 517.00 | 3 695.00 | | 93 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 720.00 | 205 416.00 | 11 835.00 | 1 563 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
6T Sur comptes clients | 154 453.00 | 27 552.00 | 5 461.00 | 154 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 453.00 | 27 552.00 | 5 461.00 | 154 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 342.00 | 27 552.00 | 72 350.00 | 221 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 289.00 | 1 245 289.00 | | 1 245 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 198.00 | 807 903.00 | 55 295.00 | 863 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 223.00 | 345 223.00 | | 345 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 502.00 | 413 549.00 | 483 739.00 | 917 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065 169.00 | 3 065 169.00 | | 3 065 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 405.00 | 3 086 405.00 | | 3 086 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 530.00 | 2 826 283.00 | 539 034.00 | 3 385 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |