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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 652.00 | 26 539.00 | 7 113.00 | 33 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 844.00 | 79 342.00 | 46 502.00 | 125 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 884.00 | 105 881.00 | 153 003.00 | 258 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BN En cours de production de biens | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 032.00 | | 271 032.00 | 271 032.00 |
BZ Autres créances | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CF Disponibilités | 454 931.00 | | 454 931.00 | 454 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 239.00 | | 783 239.00 | 783 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 124.00 | 105 881.00 | 936 243.00 | 1 042 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 374 194.00 | 202 480.00 | | 374 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 965.00 | 171 713.00 | | 30 965.00 |
DL TOTAL (I) | 493 158.00 | 462 194.00 | | 493 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 20 860.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 395.00 | 221 705.00 | | 196 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 122 588.00 | | 65 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 806.00 | 188 412.00 | | 153 806.00 |
EA Autres dettes | 14 361.00 | 20 924.00 | | 14 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 085.00 | 579 626.00 | | 443 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 243.00 | 1 041 820.00 | | 936 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285.00 | 567 027.00 | | 4 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 314 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 218.00 | |
FM Production stockée | | | 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 208.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 30 387.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -17 921.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 588.00 | 1 315 050.00 | | 1 373 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 625.00 | 1 143 337.00 | | 1 342 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 965.00 | 171 713.00 | | 30 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 234.00 | | 26 806.00 | 233 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 258 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 96 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 690.00 | | 26 806.00 | 132 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829.00 | 18 208.00 | 1 156.00 | 88 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 673.00 | 18 208.00 | | 87 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 806.00 | 153 806.00 | | 153 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 756.00 | 210 756.00 | | 210 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 606.00 | 8 321.00 | 4 285.00 | 12 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 615.00 | 315 415.00 | 2 200.00 | 317 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 085.00 | 438 800.00 | 4 285.00 | 443 085.00 |