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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 735.00 | | 850 735.00 | 850 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 312.00 | 343 282.00 | 40 029.00 | 383 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 298.00 | 343 282.00 | 2 278 016.00 | 2 621 298.00 |
BP En cours de production de services | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 311.00 | 31 837.00 | 822 475.00 | 854 311.00 |
BZ Autres créances | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 614 402.00 | | 1 614 402.00 | 1 614 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 500.00 | 31 837.00 | 2 978 663.00 | 3 010 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 798.00 | 375 119.00 | 5 256 679.00 | 5 631 798.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 771 419.00 | 1 514 116.00 | | 1 771 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 391.00 | 657 303.00 | | 614 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 310.00 | 3 188 919.00 | | 3 403 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 567.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 652.00 | 321 366.00 | | 438 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 097.00 | 472 365.00 | | 397 097.00 |
EA Autres dettes | 31 139.00 | 70 733.00 | | 31 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 434.00 | 859 802.00 | | 985 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 370.00 | 1 724 833.00 | | 1 853 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 679.00 | 4 938 752.00 | | 5 256 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 370.00 | 1 724 833.00 | | 1 853 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 567.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 665.00 | | 3 190 665.00 | 3 190 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 665.00 | | 3 190 665.00 | 3 190 665.00 |
FM Production stockée | | | -13 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 674.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 806.00 | 1 918.00 | | 27 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 806.00 | 1 918.00 | | 27 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -244.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 247.00 | 187 357.00 | | 188 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 332.00 | 3 280 952.00 | | 3 365 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 942.00 | 2 623 649.00 | | 2 750 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 391.00 | 657 303.00 | | 614 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 831.00 | | 5 291.00 | 2 623 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 2 621 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 405.00 | 850 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 383 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 140.00 | | | 857 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 126.00 | | 4 604.00 | 380 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 565.00 | | 687.00 | 1 386 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 310.00 | 26 795.00 | 7 823.00 | 324 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 905.00 | 26 795.00 | 1 418.00 | 317 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 313.00 | 14 880.00 | 41 356.00 | 58 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 313.00 | 14 880.00 | 41 356.00 | 58 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 313.00 | 14 880.00 | 66 356.00 | 83 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 880.00 | 41 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 434.00 | 985 434.00 | | 985 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
UX Autres créances clients | 854 311.00 | 854 311.00 | | 854 311.00 |
VB T. V. A. | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 974.00 | 947 723.00 | 27 252.00 | 974 974.00 |
VW T.V.A. | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 370.00 | 1 853 370.00 | | 1 853 370.00 |