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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 717.00 | 791 717.00 | | 791 717.00 |
AP Constructions | 1 863 664.00 | 1 431 541.00 | 432 123.00 | 1 863 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 455 803.00 | 55 103 658.00 | 240 352 145.00 | 295 455 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 645.00 | 933 043.00 | 24 602.00 | 957 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700 334.00 | | 21 700 334.00 | 21 700 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 121 679.00 | 58 259 959.00 | 262 861 720.00 | 321 121 679.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 535 407.00 | 245 606.00 | 54 289 801.00 | 54 535 407.00 |
BZ Autres créances | 41 682 279.00 | | 41 682 279.00 | 41 682 279.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 314 359.00 | 245 606.00 | 96 068 753.00 | 96 314 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 436 038.00 | 58 505 565.00 | 358 930 473.00 | 417 436 038.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 715 000.00 | 5 715 000.00 | | 5 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DH Report à nouveau | 199 322.00 | 1 508.00 | | 199 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 345.00 | 3 873 297.00 | | 1 338 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 826 243.00 | 10 163 381.00 | | 7 826 243.00 |
DN Avances conditionnées | 225 110 835.00 | 239 440 546.00 | | 225 110 835.00 |
DO TOTAL (II) | 225 110 835.00 | 239 440 546.00 | | 225 110 835.00 |
DP Provisions pour risques | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 664 522.00 | 25 261 219.00 | | 28 664 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750 912.00 | 25 261 219.00 | | 28 750 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 392.00 | 3 674 793.00 | | 2 950 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438 044.00 | 833 649.00 | | 1 438 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167 283.00 | 20 676 250.00 | | 13 167 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 337 414.00 | 41 554 788.00 | | 64 337 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 852 529.00 | 4 862 323.00 | | 4 852 529.00 |
EA Autres dettes | 10 496 821.00 | 22 333 924.00 | | 10 496 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 242 482.00 | 93 985 227.00 | | 97 242 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 930 473.00 | 368 850 372.00 | | 358 930 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 361 179.00 | | 77 361 179.00 | 77 361 179.00 |
FG Production vendue services | 20 885 112.00 | | 20 885 112.00 | 20 885 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 246 291.00 | | 98 246 291.00 | 98 246 291.00 |
FM Production stockée | | | -874 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 402 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 554 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 491 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 993 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 005 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 089 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 220.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964.00 | 220.00 | | 9 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 964.00 | -220.00 | | -9 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 459.00 | 326 702.00 | | 302 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 435.00 | 595 036.00 | | -174 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 567 533.00 | 122 496 873.00 | | 114 567 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 229 188.00 | 118 623 575.00 | | 113 229 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 345.00 | 3 873 297.00 | | 1 338 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 974 209.00 | | 26 807 051.00 | 312 974 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 352 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 377 039.00 | 5 282 542.00 | 321 121 679.00 | 13 377 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377 039.00 | 5 282 301.00 | 319 977 446.00 | 13 377 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 717.00 | | | 791 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 829 735.00 | | 26 807 051.00 | 311 829 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 869 101.00 | 17 390 857.00 | | 40 869 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 717.00 | | | 791 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 077 384.00 | 17 390 857.00 | | 40 077 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 261 219.00 | 11 021 098.00 | 7 531 404.00 | 25 261 219.00 |
6T Sur comptes clients | 407 886.00 | 428 988.00 | 591 268.00 | 407 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 886.00 | 428 988.00 | 591 268.00 | 407 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 669 105.00 | 11 450 085.00 | 8 122 672.00 | 25 669 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259 208.00 | 2 166 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 392.00 | 608 758.00 | 1 538 550.00 | 2 950 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167 283.00 | 13 167 283.00 | | 13 167 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 485.00 | 1 823 485.00 | | 1 823 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 482.00 | 1 440 482.00 | | 1 440 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 852 529.00 | 4 852 529.00 | | 4 852 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 983.00 | 252 983.00 | | 252 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UX Autres créances clients | 54 387 662.00 | 54 387 662.00 | | 54 387 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VB T. V. A. | 5 368 048.00 | 5 368 048.00 | | 5 368 048.00 |
VC Groupe et associés | 570 957.00 | 570 957.00 | | 570 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 243 838.00 | 10 243 838.00 | | 10 243 838.00 |
VP Divers | 35 133 178.00 | 35 133 178.00 | | 35 133 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 254 428.00 | 56 254 428.00 | | 56 254 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 332.00 | 601 332.00 | | 601 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 320 284.00 | 96 320 284.00 | | 96 320 284.00 |
VW T.V.A. | 4 819 018.00 | 4 819 018.00 | | 4 819 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 804 438.00 | 93 462 804.00 | 1 538 550.00 | 95 804 438.00 |