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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 622.00 | 106 752.00 | 8 870.00 | 115 622.00 |
AH Fonds commercial | 363 096.00 | | 363 096.00 | 363 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 703.00 | 2 854 612.00 | 521 091.00 | 3 375 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 141.00 | 511 456.00 | 97 685.00 | 609 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 918.00 | 4 592 496.00 | 1 371 422.00 | 5 963 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 897.00 | 729.00 | 240 168.00 | 240 897.00 |
BN En cours de production de biens | 313 639.00 | 39 619.00 | 274 020.00 | 313 639.00 |
BP En cours de production de services | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 933.00 | 160 809.00 | 317 124.00 | 477 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 048.00 | 1 901.00 | 432 146.00 | 434 048.00 |
BZ Autres créances | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 298.00 | 640.00 | 173 658.00 | 174 298.00 |
CF Disponibilités | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 232.00 | 203 699.00 | 2 012 533.00 | 2 216 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 150.00 | 4 796 195.00 | 3 383 955.00 | 8 180 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 354 092.00 | 1 119 676.00 | 234 416.00 | 1 354 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 045.00 | 40 294.00 | | 43 045.00 |
DG Autres réserves | 83 007.00 | 30 741.00 | | 83 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 654.00 | 55 016.00 | | 92 654.00 |
DL TOTAL (I) | 920 705.00 | 828 051.00 | | 920 705.00 |
DP Provisions pour risques | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 797.00 | 1 466 099.00 | | 1 234 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 660.00 | 207 206.00 | | 233 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 987.00 | 69 822.00 | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 630.00 | 607 558.00 | | 587 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 537.00 | 266 912.00 | | 283 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 510.00 | 14 597.00 | | 45 510.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 444.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 726.00 | 2 632 638.00 | | 2 425 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 955.00 | 3 460 689.00 | | 3 383 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 416.00 | 1 422 581.00 | | 1 599 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 506.00 | | 135 922.00 | 5 862 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 449.00 | | | 1 370 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 77 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 509.00 | 5 963 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 357.00 | 1 354 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 743.00 | 4 053 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 718.00 | | | 478 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 928.00 | | 135 328.00 | 3 933 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 411.00 | | 594.00 | 79 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 092.00 | 357 318.00 | 31 913.00 | 4 267 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 685.00 | 146 348.00 | 16 357.00 | 989 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 331.00 | 9 421.00 | | 97 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 076.00 | 201 549.00 | 15 556.00 | 3 180 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 201 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | 18 919.00 | 22 136.00 | 5 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429.00 | 640.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | 220 717.00 | 22 566.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | 258 241.00 | 22 566.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 601.00 | 22 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 630.00 | 587 630.00 | | 587 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
UX Autres créances clients | 431 766.00 | 431 766.00 | | 431 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 046.00 | 407 736.00 | 826 310.00 | 1 234 046.00 |
VI Groupe et associés | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 962.00 | | | 255 962.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 967.00 | 664 967.00 | | 664 967.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 739.00 | 1 559 429.00 | 826 310.00 | 2 385 739.00 |