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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 31 005.00 | 6 258.00 | 37 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 287.00 | 34 016.00 | 17 271.00 | 51 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 431.00 | | 846 431.00 | 846 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 171.00 | | 1 288 171.00 | 1 288 171.00 |
BZ Autres créances | 237 150.00 | | 237 150.00 | 237 150.00 |
CF Disponibilités | 1 375 561.00 | | 1 375 561.00 | 1 375 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 377.00 | | 3 754 377.00 | 3 754 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 664.00 | 34 016.00 | 3 771 648.00 | 3 805 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 456.00 | | | 1 350 456.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 214.00 | | | 1 725 214.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 654.00 | | | 1 081 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 009.00 | | | 731 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 076.00 | | | 221 076.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 434.00 | | | 2 041 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 648.00 | | | 3 771 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 434.00 | | | 2 041 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 275.00 | | 284 275.00 | 284 275.00 |
FG Production vendue services | 4 025 650.00 | | 4 025 650.00 | 4 025 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 925.00 | | 4 309 925.00 | 4 309 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 516.00 | | | 4 318 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 894.00 | | | 4 053 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 432.00 | | 9 728.00 | 65 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 874.00 | 51 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 874.00 | 40 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | | 3 228.00 | 60 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 6 500.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 304.00 | 4 586.00 | 23 874.00 | 53 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 304.00 | 4 586.00 | 23 874.00 | 53 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 008.00 | 731 008.00 | | 731 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 013.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 170.00 | 1 288 170.00 | | 1 288 170.00 |
VB T. V. A. | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 654.00 | 1 081 654.00 | | 1 081 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 679.00 | 1 525 666.00 | 11 013.00 | 1 536 679.00 |
VW T.V.A. | 205 263.00 | 205 263.00 | | 205 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 782.00 | 2 036 782.00 | | 2 036 782.00 |