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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
AN Terrains | 294 027.00 | 75 219.00 | 218 807.00 | 294 027.00 |
AP Constructions | 499 123.00 | 490 357.00 | 8 767.00 | 499 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 034.00 | 294 321.00 | 36 714.00 | 331 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 740.00 | 122 032.00 | 11 708.00 | 133 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 578.00 | 981 929.00 | 2 318 649.00 | 3 300 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 682.00 | | 214 682.00 | 214 682.00 |
BZ Autres créances | 3 985 158.00 | 70 000.00 | 3 915 158.00 | 3 985 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 848.00 | | 389 848.00 | 389 848.00 |
CF Disponibilités | 1 066 311.00 | | 1 066 311.00 | 1 066 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 419.00 | 70 000.00 | 5 589 419.00 | 5 659 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 996.00 | 1 051 929.00 | 7 908 067.00 | 8 959 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 903 289.00 | | 1 903 289.00 | 1 903 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 797 518.00 | 3 815 251.00 | | 3 797 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 383.00 | -17 733.00 | | 201 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 901.00 | 4 897 518.00 | | 5 098 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 853.00 | 700 912.00 | | 2 379 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | 417 493.00 | | 108 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | 224 293.00 | | 54 560.00 |
EA Autres dettes | 258 000.00 | 2 044.00 | | 258 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 984.00 | 77 218.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 166.00 | 1 421 960.00 | | 2 809 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 067.00 | 6 319 479.00 | | 7 908 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 585.00 | | 118 511.00 | 3 191 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 518.00 | 3 300 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 518.00 | 1 282 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 906.00 | | 6 087.00 | 1 285 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 679.00 | | | 1 905 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 572.00 | 40 173.00 | 6 816.00 | 948 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 572.00 | 40 173.00 | 6 816.00 | 948 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 214 682.00 | 214 682.00 | | 214 682.00 |
VB T. V. A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VC Groupe et associés | 3 786 159.00 | 3 786 159.00 | | 3 786 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 806.00 | 2 317 806.00 | | 2 317 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 067.00 | 4 202 829.00 | 2 238.00 | 4 205 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 166.00 | 2 809 166.00 | | 2 809 166.00 |