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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 721.00 | 33 663.00 | 22 058.00 | 55 721.00 |
AP Constructions | 40 400.00 | 32 742.00 | 7 658.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 531.00 | 81 759.00 | 4 773.00 | 86 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BF Prêts | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 837.00 | 148 164.00 | 178 673.00 | 326 837.00 |
BT Marchandises | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 957.00 | | 231 957.00 | 231 957.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 927 167.00 | | 927 167.00 | 927 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 069.00 | | 1 466 069.00 | 1 466 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 906.00 | 148 164.00 | 1 644 742.00 | 1 792 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 656 345.00 | 641 903.00 | | 656 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 871.00 | 159 442.00 | | 152 871.00 |
DL TOTAL (I) | 827 663.00 | 819 792.00 | | 827 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 575.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 230.00 | 369 334.00 | | 455 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 413.00 | 217 347.00 | | 195 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 279.00 | 79 927.00 | | 133 279.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | 31 968.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 079.00 | 699 152.00 | | 817 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 742.00 | 1 518 944.00 | | 1 644 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 079.00 | 699 152.00 | | 817 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 575.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 400.00 | | 7 437.00 | 319 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 494.00 | | 5 437.00 | 121 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 185.00 | | 2 000.00 | 142 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 931.00 | 27 233.00 | | 120 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 23 701.00 | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 969.00 | 3 532.00 | | 110 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
UP Prêts | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 231 957.00 | 231 957.00 | | 231 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 455 230.00 | 455 230.00 | | 455 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 045.00 | 384 045.00 | | 384 045.00 |
VW T.V.A. | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 079.00 | 817 079.00 | | 817 079.00 |