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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 391.00 | 36 588.00 | 36 802.00 | 73 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 368.00 | 101 213.00 | 14 155.00 | 115 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 555.00 | 1 957 658.00 | 466 897.00 | 2 424 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 352.00 | 2 095 459.00 | 564 892.00 | 2 660 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 990.00 | 241 123.00 | 2 071 867.00 | 2 312 990.00 |
BZ Autres créances | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
CF Disponibilités | 431 590.00 | | 431 590.00 | 431 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 770.00 | 241 123.00 | 2 843 647.00 | 3 084 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 121.00 | 2 336 582.00 | 3 408 539.00 | 5 745 121.00 |
CU Autres participations | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 164.00 | | | 1 413 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 212.00 | | | 380 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
DK Provisions réglementées | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 450.00 | | | 1 983 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 373.00 | | | 201 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 433.00 | | | 440 433.00 |
EA Autres dettes | 509 027.00 | | | 509 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 088.00 | | | 1 425 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 539.00 | | | 3 408 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 388.00 | | | 1 321 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 760.00 | 8 020.00 | 2 872 780.00 | 2 864 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 760.00 | 8 020.00 | 2 872 780.00 | 2 864 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 691.00 | | | 711 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 668.00 | | | 721 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 667.00 | | | 619 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 134.00 | | | 636 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 182.00 | | | 3 642 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 971.00 | | | 3 261 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 212.00 | | | 380 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647 462.00 | | | 647 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 422.00 | | 920 889.00 | 2 483 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 960.00 | 2 660 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 960.00 | 2 539 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | 41 212.00 | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 206.00 | | 879 678.00 | 2 404 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 309.00 | 305 444.00 | 124 293.00 | 1 914 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 339.00 | 10 249.00 | | 26 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 969.00 | 295 195.00 | 124 293.00 | 1 887 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 911.00 | 2 052 911.00 | | 2 052 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
VB T. V. A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VC Groupe et associés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 358.00 | 74 828.00 | 17 529.00 | 92 358.00 |
VI Groupe et associés | 509 027.00 | 509 027.00 | | 509 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 228.00 | 2 260 649.00 | 261 579.00 | 2 522 228.00 |
VW T.V.A. | 325 059.00 | 325 059.00 | | 325 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 917.00 | 1 321 388.00 | 17 529.00 | 1 338 917.00 |