| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 038.00 | 567.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 794.00 | 36 080.00 | 1 715.00 | 37 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 923.00 | 751 442.00 | 533 480.00 | 1 284 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 967.00 | 794 133.00 | 572 833.00 | 1 366 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 360 402.00 | | 360 402.00 | 360 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 229 516.00 | | 229 516.00 | 229 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 888.00 | | 603 888.00 | 603 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 854.00 | 794 133.00 | 1 176 721.00 | 1 970 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 221 982.00 | 346 072.00 | | 221 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 600.00 | -124 089.00 | | -26 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 861.00 | 354 861.00 | | 284 861.00 |
DL TOTAL (I) | 520 943.00 | 617 544.00 | | 520 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 735.00 | 349 297.00 | | 488 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 631.00 | 48 545.00 | | 49 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 412.00 | 58 800.00 | | 117 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 778.00 | 456 642.00 | | 655 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 721.00 | 1 074 186.00 | | 1 176 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 139.00 | 136 371.00 | | 405 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 521.00 | | 621 521.00 | 621 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 521.00 | | 621 521.00 | 621 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 815.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 318.00 | 100 014.00 | | 8 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 1 368.00 | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 13 483.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 70 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 089.00 | 83 483.00 | | 117 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 146.00 | 4 197.00 | | 31 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 117.00 | 34 249.00 | | 35 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 972.00 | 49 234.00 | | 81 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 835.00 | 974 725.00 | | 1 042 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 436.00 | 1 098 814.00 | | 1 069 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 600.00 | -124 089.00 | | -26 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 445.00 | | 27 104.00 | 1 411 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 582.00 | 1 366 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 582.00 | 1 327 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 806.00 | | 2 245.00 | 18 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 485.00 | | 24 388.00 | 1 374 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | 470.00 | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 783.00 | 137 787.00 | 40 437.00 | 696 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 678.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 423.00 | 136 109.00 | 40 437.00 | 696 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 319 802.00 | 319 802.00 | | 319 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 735.00 | 238 096.00 | 250 639.00 | 488 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 413.00 | 379 413.00 | | 379 413.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 778.00 | 405 139.00 | 250 639.00 | 655 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 952.00 | 19 135.00 | | 17 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 269.00 | 33 876.00 | | 44 269.00 |
ST Autres comptes | 104 687.00 | 85 333.00 | | 104 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 653.00 | 116 937.00 | | 93 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 843.00 | 2 790.00 | | 6 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 795.00 | 21 925.00 | | 24 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 753.00 | 80 822.00 | | 68 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 554.00 | 52 793.00 | | 68 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 609.00 | 236 146.00 | | 242 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |