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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 262 988.00 | 161 155.00 | 101 833.00 | 262 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 434.00 | 250 166.00 | 25 268.00 | 275 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 683.00 | 91 987.00 | 69 696.00 | 161 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 666.00 | 503 309.00 | 268 358.00 | 771 666.00 |
BT Marchandises | 181 750.00 | 14 331.00 | 167 420.00 | 181 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 236.00 | 14 331.00 | 521 905.00 | 536 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 902.00 | 517 639.00 | 790 263.00 | 1 307 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 434 215.00 | 413 440.00 | | 434 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 288.00 | 20 775.00 | | -45 288.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 104.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 397 422.00 | 442 703.00 | | 397 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 672.00 | 72 148.00 | | 142 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 014.00 | 152 521.00 | | 146 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 484.00 | 62 902.00 | | 69 484.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | 500.00 | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 840.00 | 288 070.00 | | 392 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 263.00 | 730 774.00 | | 790 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 607.00 | 36 702.00 | | 466 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 607.00 | 36 702.00 | | 466 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 731.00 | 1 600.00 | | 12 731.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | 1 600.00 | 436.00 | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | 1 600.00 | 436.00 | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 014.00 | 146 014.00 | | 146 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 672.00 | 53 936.00 | 88 736.00 | 142 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 705.00 | 191 977.00 | 1 728.00 | 193 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 568.00 | 303 832.00 | 88 736.00 | 392 568.00 |