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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
AP Constructions | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 115 167.00 | 2 516.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 371.00 | 104 063.00 | 24 307.00 | 128 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 432.00 | 307 183.00 | 41 249.00 | 348 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 531.00 | 80 938.00 | 215 593.00 | 296 531.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 187.00 | 80 938.00 | 486 249.00 | 567 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 620.00 | 388 121.00 | 527 498.00 | 915 620.00 |
CU Autres participations | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DG Autres réserves | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
DH Report à nouveau | -572 382.00 | -584 440.00 | | -572 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 230.00 | 12 058.00 | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | -336 172.00 | -349 402.00 | | -336 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 54 334.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 969.00 | 78 606.00 | | 93 969.00 |
EA Autres dettes | 580 184.00 | 639 376.00 | | 580 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 670.00 | 939 983.00 | | 863 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 498.00 | 590 581.00 | | 527 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 191.00 | 376 248.00 | | 362 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 597.00 | | 2 836.00 | 345 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 618.00 | | 2 836.00 | 279 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 481.00 | 14 135.00 | | 292 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 494.00 | 14 135.00 | | 241 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 184.00 | 82 164.00 | 404 641.00 | 580 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 296 532.00 | 296 532.00 | | 296 532.00 |
VI Groupe et associés | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 583.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 142.00 | 323 718.00 | 14 424.00 | 338 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 211.00 | 362 191.00 | 404 641.00 | 860 211.00 |