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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 412.00 | 70 727.00 | 3 685.00 | 74 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 345.00 | | 1 378 345.00 | 1 378 345.00 |
BF Prêts | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 062 425.00 | 16 689 472.00 | 17 372 953.00 | 34 062 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 562.00 | 156 551.00 | 182 011.00 | 338 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 574.00 | 156 551.00 | 206 023.00 | 362 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 424 999.00 | 16 846 023.00 | 17 578 976.00 | 34 424 999.00 |
CU Autres participations | 32 601 105.00 | 16 618 745.00 | 15 982 359.00 | 32 601 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
DG Autres réserves | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
DH Report à nouveau | -142 242.00 | -41 889.00 | | -142 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 275.00 | -100 353.00 | | -68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 749.00 | 1 540 024.00 | | 1 471 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 072 903.00 | 15 777 226.00 | | 16 072 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 25 450.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 107 226.00 | 15 810 064.00 | | 16 107 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 578 976.00 | 17 350 088.00 | | 17 578 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 10 315.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 276.00 | 110 668.00 | | 78 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 275.00 | -100 353.00 | | -68 275.00 |