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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 362.00 | 237 267.00 | 110 096.00 | 347 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 719.00 | 244 097.00 | 141 623.00 | 385 719.00 |
BT Marchandises | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 494.00 | 244 097.00 | 412 398.00 | 656 494.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
DP Provisions pour risques | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 168.00 | | | 261 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 398.00 | | | 412 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 612.00 | | | 306 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 253.00 | | 875 253.00 | 875 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 253.00 | | 875 253.00 | 875 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 831.00 | | | 988 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 767.00 | | | 956 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 636.00 | | 7 083.00 | 378 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 279.00 | | 7 083.00 | 340 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 236.00 | 34 860.00 | | 209 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 406.00 | 34 860.00 | | 202 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 488.00 | | 42 729.00 | 45 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 488.00 | | 42 729.00 | 45 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 168.00 | 261 168.00 | | 261 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 873.00 | 26 696.00 | 30 177.00 | 56 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VP Divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 818.00 | 131 550.00 | 6 268.00 | 137 818.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 790.00 | 306 612.00 | 30 177.00 | 336 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YT Sous‐traitance | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 186.00 | | | 130 186.00 |