| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
AP Constructions | 2 286 607.00 | 2 191 236.00 | 95 370.00 | 2 286 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 319.00 | 82 721.00 | 44 598.00 | 127 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 826.00 | 22 524.00 | 22 303.00 | 44 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 319.00 | 2 296 481.00 | 180 838.00 | 2 477 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 737.00 | | 1 070 737.00 | 1 070 737.00 |
BZ Autres créances | 923 091.00 | | 923 091.00 | 923 091.00 |
CF Disponibilités | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 641.00 | | 2 115 641.00 | 2 115 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 960.00 | 2 296 481.00 | 2 296 479.00 | 4 592 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
DH Report à nouveau | -4 550 474.00 | -817 281.00 | | -4 550 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 986.00 | -3 733 193.00 | | 172 986.00 |
DK Provisions réglementées | 66 855.00 | 284 774.00 | | 66 855.00 |
DL TOTAL (I) | -3 712 160.00 | -3 667 226.00 | | -3 712 160.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 023.00 | 2 288 511.00 | | 815 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 023.00 | 2 340 511.00 | | 867 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254 889.00 | 2 000 683.00 | | 4 254 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 896.00 | 1 344 613.00 | | 592 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 571.00 | 402 544.00 | | 210 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410.00 | 39 054.00 | | 25 410.00 |
EA Autres dettes | 54 649.00 | 25 320.00 | | 54 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 615.00 | 3 812 253.00 | | 5 141 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 479.00 | 2 485 538.00 | | 2 296 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 615.00 | 3 812 253.00 | | 5 141 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 564.00 | 318 405.00 | 1 494 969.00 | 1 176 564.00 |
FG Production vendue services | 715 714.00 | 1 195.00 | 716 909.00 | 715 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 278.00 | 319 600.00 | 2 211 878.00 | 1 892 278.00 |
FM Production stockée | | | -251 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492 762.00 | 6 156.00 | | 1 492 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 072.00 | | | 701 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 576.00 | 43 950.00 | | 1 906 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 876.00 | 43 950.00 | | 2 608 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474 411.00 | | | 1 474 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 038.00 | 133.00 | | 626 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | 2 582 734.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103 073.00 | 2 582 868.00 | | 2 103 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 803.00 | -2 538 918.00 | | 505 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 699.00 | 5 544 783.00 | | 6 141 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 713.00 | 9 277 977.00 | | 5 968 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 986.00 | -3 733 193.00 | | 172 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 587.00 | | 91 149.00 | 5 740 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 878.00 | 3 342 538.00 | 2 477 319.00 | 11 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 3 290 244.00 | 2 477 319.00 | 11 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 292.00 | | 91 149.00 | 5 688 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 891.00 | 75 808.00 | 2 740 217.00 | 4 960 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 625.00 | 247.00 | 50 872.00 | 50 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 266.00 | 75 560.00 | 2 689 345.00 | 4 910 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 774.00 | 2 624.00 | 220 544.00 | 284 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340 511.00 | | 1 473 488.00 | 2 340 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 875.00 | | 210 875.00 | 210 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917 237.00 | 2 624.00 | 1 985 983.00 | 2 917 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 624.00 | 1 906 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 896.00 | 592 896.00 | | 592 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 737.00 | 1 070 737.00 | | 1 070 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VC Groupe et associés | 347 563.00 | 347 563.00 | | 347 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 254 889.00 | 4 254 889.00 | | 4 254 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 874.00 | 477 874.00 | | 477 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 828.00 | 1 993 828.00 | | 1 993 828.00 |
VW T.V.A. | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 615.00 | 5 141 615.00 | | 5 141 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 969.00 | 79 096.00 | | 37 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 208.00 | 951 234.00 | | 374 208.00 |
ST Autres comptes | 202 544.00 | 517 642.00 | | 202 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 822.00 | 77 905.00 | | 52 822.00 |
YT Sous‐traitance | 90 099.00 | 173 573.00 | | 90 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 576.00 | 884 030.00 | | 196 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 145.00 | 24 803.00 | | 22 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 114.00 | 103 899.00 | | 60 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 572.00 | 863 305.00 | | 378 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 607.00 | 912 824.00 | | 404 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 249.00 | 2 604 384.00 | | 916 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |