| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 871.00 | 741 596.00 | 22 274.00 | 763 871.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 208 800.00 | 64 589.00 | 144 211.00 | 208 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 345.00 | 836 939.00 | 190 406.00 | 1 027 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 820.00 | 836 939.00 | 202 881.00 | 1 039 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 5 133.00 | 11 219.00 | | 5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | -6 086.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 56 914.00 | 55 442.00 | | 56 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | 31 756.00 | | 9 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 451.00 | 126 926.00 | | 132 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 672.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 583.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 547.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 967.00 | 162 484.00 | | 145 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 881.00 | 217 925.00 | | 202 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 185.00 | 135 881.00 | | 142 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | 2 992.00 | | 3 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
FG Production vendue services | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 28 731.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 28 731.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 13 661.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 436.00 | 37 701.00 | | 32 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 964.00 | 43 788.00 | | 30 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | -6 086.00 | | 1 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 345.00 | | | 1 027 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 871.00 | | | 763 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 994.00 | 14 945.00 | | 821 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 827.00 | 10 769.00 | | 730 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | 4 176.00 | | 75 090.00 |