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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 565.00 | 135 083.00 | 18 482.00 | 153 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 730.00 | 252 483.00 | 222 247.00 | 474 730.00 |
BT Marchandises | 847 816.00 | 387 857.00 | 459 959.00 | 847 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 828.00 | 3 558.00 | 495 269.00 | 498 828.00 |
BZ Autres créances | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 545.00 | | 648 545.00 | 648 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 558.00 | 391 415.00 | 1 641 143.00 | 2 032 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 288.00 | 643 898.00 | 1 863 390.00 | 2 507 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 912.00 | 1 121 047.00 | | 1 168 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 903.00 | 47 865.00 | | 86 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 815.00 | 1 223 912.00 | | 1 310 815.00 |
DP Provisions pour risques | 4 917.00 | 4 438.00 | | 4 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 917.00 | 4 438.00 | | 4 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 355.00 | 60 337.00 | | 49 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 749.00 | 11 748.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 845.00 | 322 093.00 | | 349 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | 102 289.00 | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 2 388.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 658.00 | 511 467.00 | | 547 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 390.00 | 1 739 817.00 | | 1 863 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 499 718.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 002.00 | | 728.00 | 474 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 431.00 | | | 314 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 806.00 | | 728.00 | 155 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 916.00 | 16 567.00 | | 235 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 485.00 | 16 567.00 | | 121 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 825.00 | -45 825.00 | | -45 825.00 |
UX Autres créances clients | 498 828.00 | 498 828.00 | | 498 828.00 |
VI Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 804.00 | 532 804.00 | | 532 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 909.00 | 535 909.00 | | 535 909.00 |