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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 852.00 | 141 157.00 | 5 695.00 | 146 852.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 211 811.00 | 152 654.00 | 59 157.00 | 211 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 989.00 | 615 673.00 | 72 315.00 | 687 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 021.00 | 133 379.00 | 10 642.00 | 144 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 981.00 | 1 104 328.00 | 430 653.00 | 1 534 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 899.00 | 26 912.00 | 453 987.00 | 480 899.00 |
BN En cours de production de biens | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 032.00 | 74 902.00 | 473 131.00 | 548 032.00 |
BT Marchandises | 3 381.00 | 2 255.00 | 1 127.00 | 3 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 153.00 | | 1 108 153.00 | 1 108 153.00 |
BZ Autres créances | 358 509.00 | | 358 509.00 | 358 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 722 862.00 | | 722 862.00 | 722 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 995.00 | 104 068.00 | 3 275 927.00 | 3 379 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 976.00 | 1 208 397.00 | 3 706 580.00 | 4 914 976.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
DG Autres réserves | 1 450 457.00 | 1 346 753.00 | | 1 450 457.00 |
DH Report à nouveau | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 289.00 | 103 703.00 | | 181 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 504.00 | 1 691 215.00 | | 2 022 504.00 |
DP Provisions pour risques | 39 983.00 | 36 496.00 | | 39 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 983.00 | 36 496.00 | | 39 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | 635 206.00 | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 004.00 | 241 405.00 | | 289 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 158.00 | 113 244.00 | | 160 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 947.00 | 731 619.00 | | 767 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 490.00 | 361 948.00 | | 411 490.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | 30 103.00 | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 093.00 | 2 113 525.00 | | 1 644 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 580.00 | 3 841 236.00 | | 3 706 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 628.00 | 36 938.00 | 602 566.00 | 565 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 936 613.00 | 459 143.00 | 3 395 756.00 | 2 936 613.00 |
FG Production vendue services | 151 420.00 | 58 674.00 | 210 093.00 | 151 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 661.00 | 554 754.00 | 4 208 415.00 | 3 653 661.00 |
FM Production stockée | | | 36 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 157.00 | -37 279.00 | | 60 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 955.00 | 4 195 403.00 | | 4 521 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 666.00 | 4 091 700.00 | | 4 340 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 289.00 | 103 703.00 | | 181 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 059.00 | | 60 008.00 | 1 484 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 203 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 1 534 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 1 049 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 352.00 | | 7 500.00 | 213 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 483.00 | | 52 508.00 | 1 004 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 153.00 | 43 645.00 | 7 470.00 | 1 068 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 370.00 | 4 787.00 | | 136 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 319.00 | 38 858.00 | 7 470.00 | 870 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 496.00 | 39 983.00 | 36 496.00 | 36 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 974.00 | 104 068.00 | 191 974.00 | 191 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 172.00 | 104 068.00 | 194 171.00 | 194 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 668.00 | 144 051.00 | 230 667.00 | 230 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 051.00 | 230 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 947.00 | 767 947.00 | | 767 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 028.00 | 1 093 028.00 | | 1 093 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VC Groupe et associés | 233 643.00 | 233 643.00 | | 233 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 377.00 | | | 631 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 566.00 | 1 535 421.00 | 3 144.00 | 1 538 566.00 |
VW T.V.A. | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 934.00 | 1 483 934.00 | | 1 483 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |