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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 135.00 | 151 422.00 | 8 713.00 | 160 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 993.00 | 123 764.00 | 36 228.00 | 159 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 025.00 | 275 804.00 | 115 221.00 | 391 025.00 |
BT Marchandises | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 245.00 | 15 691.00 | 380 553.00 | 396 245.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 465.00 | 15 691.00 | 646 773.00 | 662 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 491.00 | 291 496.00 | 761 994.00 | 1 053 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 172 845.00 | 283 281.00 | | 172 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 640.00 | -50 435.00 | | 87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 337 485.00 | 309 845.00 | | 337 485.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 714.00 | 159 484.00 | | 143 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 895.00 | 13 165.00 | | 31 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 92 238.00 | | 135 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 87 097.00 | | 78 242.00 |
EA Autres dettes | 23 143.00 | 14 385.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 508.00 | 366 372.00 | | 414 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 994.00 | 696 217.00 | | 761 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 060.00 | 366 035.00 | | 300 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 515.00 | | 898 515.00 | 898 515.00 |
FD Production vendue biens | 639 397.00 | | 639 397.00 | 639 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 912.00 | | 1 537 912.00 | 1 537 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 117.00 | 1 336 584.00 | | 1 608 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 476.00 | 1 387 020.00 | | 1 520 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 640.00 | -50 435.00 | | 87 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 113.00 | | 10 996.00 | 381 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 391 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 320 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 217.00 | | 10 996.00 | 310 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 711.00 | 19 178.00 | 1 084.00 | 257 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 093.00 | 19 178.00 | 1 084.00 | 257 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 747.00 | 4 017.00 | 5 072.00 | 16 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 747.00 | 4 017.00 | 5 072.00 | 16 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 747.00 | 4 017.00 | 15 072.00 | 36 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | 5 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 375 754.00 | 375 754.00 | | 375 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 969.00 | 30 460.00 | 112 509.00 | 142 969.00 |
VI Groupe et associés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 155.00 | 464 682.00 | 5 473.00 | 470 155.00 |
VW T.V.A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 570.00 | 300 060.00 | 112 509.00 | 412 570.00 |