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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 4 264.00 | 3 307.00 | 7 571.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 880.00 | 8 925.00 | 8 956.00 | 17 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 752.00 | 61 002.00 | 37 751.00 | 98 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 561.00 | 74 190.00 | 103 370.00 | 177 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BN En cours de production de biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 370.00 | | 350 370.00 | 350 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 931.00 | 74 190.00 | 453 741.00 | 527 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 722.00 | 22 349.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 23 373.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 61 562.00 | 89 722.00 | | 61 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 525.00 | 79 642.00 | | 68 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 180.00 | 151 563.00 | | 138 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 948.00 | 35 633.00 | | 158 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | 20 685.00 | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 8 303.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 178.00 | 295 826.00 | | 392 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 741.00 | 385 548.00 | | 453 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 550.00 | 285 060.00 | | 349 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 334.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 202.00 | | 394 202.00 | 394 202.00 |
FG Production vendue services | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 565.00 | | 468 565.00 | 468 565.00 |
FM Production stockée | | | -7 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 2 826.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 215.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 75.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -665.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 242.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 608.00 | 368 486.00 | | 477 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 768.00 | 345 113.00 | | 460 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | 23 373.00 | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 516.00 | | 6 045.00 | 171 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | 3 800.00 | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 388.00 | | 2 245.00 | 114 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 13 821.00 | | 60 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 1 144.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 250.00 | 12 676.00 | | 57 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 329.00 | 25 701.00 | 42 629.00 | 68 329.00 |
VI Groupe et associés | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 178.00 | 349 550.00 | 42 629.00 | 392 178.00 |