| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | 199 494.00 | 193 678.00 | 5 816.00 | 199 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 196.00 | 30 417.00 | 4 778.00 | 35 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 956.00 | 86 574.00 | 50 382.00 | 136 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 216.00 | 318 689.00 | 64 527.00 | 383 216.00 |
BT Marchandises | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 139.00 | 4 139.00 | 305 000.00 | 309 139.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 358.00 | 4 139.00 | 496 220.00 | 500 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 574.00 | 322 827.00 | 560 747.00 | 883 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 340.00 | 271 545.00 | | 249 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 485.00 | -22 204.00 | | 20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 286 595.00 | 266 110.00 | | 286 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 848.00 | 21 884.00 | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 982.00 | 121 010.00 | | 115 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 441.00 | 81 914.00 | | 78 441.00 |
EA Autres dettes | 65 874.00 | 55 407.00 | | 65 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 152.00 | 280 750.00 | | 274 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 747.00 | 546 860.00 | | 560 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 126.00 | | 4 339.00 | 386 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 383 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 371 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 555.00 | | 4 339.00 | 374 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 298.00 | 20 001.00 | 2 611.00 | 301 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 278.00 | 20 001.00 | 2 611.00 | 293 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 848.00 | 8 157.00 | 5 691.00 | 13 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 309 139.00 | 309 139.00 | | 309 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 354.00 | 340 324.00 | 30.00 | 340 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 152.00 | 268 461.00 | 5 691.00 | 274 152.00 |