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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 956.00 | 70 466.00 | 30 490.00 | 100 956.00 |
AH Fonds commercial | 7 422 044.00 | 5 172 595.00 | 2 249 449.00 | 7 422 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 245.00 | 50 000.00 | 3 245.00 | 53 245.00 |
AP Constructions | 3 127 445.00 | 1 127 869.00 | 1 999 576.00 | 3 127 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 105.00 | 914 363.00 | 291 742.00 | 1 206 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 703.00 | 660 716.00 | 553 987.00 | 1 214 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BF Prêts | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550 876.00 | 35 000.00 | 1 515 876.00 | 1 550 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 730 287.00 | 8 031 009.00 | 6 699 278.00 | 14 730 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 334.00 | 12 767.00 | 173 567.00 | 186 334.00 |
BZ Autres créances | 3 982 107.00 | 1 697 863.00 | 2 284 244.00 | 3 982 107.00 |
CF Disponibilités | 270 413.00 | | 270 413.00 | 270 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 903.00 | | 606 903.00 | 606 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 534.00 | 1 710 630.00 | 3 367 904.00 | 5 078 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 808 821.00 | 9 741 639.00 | 10 067 182.00 | 19 808 821.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 549 252.00 | 3 549 252.00 | | 3 549 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 785.00 | 914 785.00 | | 914 785.00 |
DH Report à nouveau | -3 256 334.00 | -1 514 202.00 | | -3 256 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 901.00 | -1 742 132.00 | | 162 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 604.00 | 1 207 704.00 | | 1 370 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 417.00 | 1 708 531.00 | | 1 017 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 417.00 | 1 708 531.00 | | 1 017 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 716.00 | 7 163.00 | | 65 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 389.00 | 1 341 991.00 | | 1 794 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 104.00 | 457 611.00 | | 749 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 025.00 | 1 851 369.00 | | 65 025.00 |
EA Autres dettes | 5 005 102.00 | 1 464 853.00 | | 5 005 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -175.00 | 34.00 | | -175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 161.00 | 5 123 021.00 | | 7 679 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 182.00 | 8 039 255.00 | | 10 067 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 976.00 | | 2 288 976.00 | 2 288 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 976.00 | | 2 288 976.00 | 2 288 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 67 112.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 36 155.00 | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 457.00 | 137 666.00 | | 2 160 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 601.00 | 240 933.00 | | 3 863 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 50 826.00 | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390 781.00 | 40 490.00 | | 2 390 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 887.00 | 379 655.00 | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401 525.00 | 470 971.00 | | 2 401 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462 076.00 | -230 038.00 | | 1 462 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 505.00 | 2 663 259.00 | | 6 286 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 604.00 | 4 405 391.00 | | 6 123 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 901.00 | -1 742 132.00 | | 162 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 225.00 | 362 178.00 | 1 279 989.00 | 3 741 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 245.00 | | 1 779.00 | 122 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 980.00 | 362 178.00 | 1 278 209.00 | 3 618 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 649.00 | | 33 649.00 | 68 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 531.00 | 27 763.00 | 718 877.00 | 1 708 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 470 068.00 | | 1 297 473.00 | 6 470 068.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 107.00 | | 144 107.00 | 144 107.00 |
6T Sur comptes clients | 49 881.00 | | 37 114.00 | 49 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690 975.00 | 6 887.00 | | 1 690 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068 681.00 | -3 638 113.00 | 1 512 343.00 | 12 068 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777 212.00 | -3 610 350.00 | 2 231 220.00 | 13 777 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 389.00 | 1 794 389.00 | | 1 794 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005 102.00 | 5 005 102.00 | | 5 005 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
UP Prêts | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550 876.00 | | 1 550 876.00 | 1 550 876.00 |
UX Autres créances clients | 186 309.00 | 186 309.00 | | 186 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 181 425.00 | 181 425.00 | | 181 425.00 |
VC Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744 706.00 | 3 744 706.00 | | 3 744 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 903.00 | 606 903.00 | | 606 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 626.00 | 4 775 344.00 | 1 563 281.00 | 6 338 626.00 |
VW T.V.A. | 354 632.00 | 354 632.00 | | 354 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 445.00 | 7 613 445.00 | | 7 613 445.00 |