| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 621.00 | 155 668.00 | 259 953.00 | 415 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 38 920.00 | 14 990.00 | 53 910.00 |
BF Prêts | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 541.00 | 202 211.00 | 275 330.00 | 477 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 213.00 | 79 866.00 | 4 202 347.00 | 4 282 213.00 |
BZ Autres créances | 637 453.00 | | 637 453.00 | 637 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 406.00 | | 1 702 406.00 | 1 702 406.00 |
CF Disponibilités | 2 375 975.00 | | 2 375 975.00 | 2 375 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063 379.00 | 79 866.00 | 8 983 513.00 | 9 063 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 920.00 | 282 077.00 | 9 258 844.00 | 9 540 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 507.00 | 154 495.00 | | 390 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 245.00 | 236 012.00 | | -252 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 262.00 | 1 271 507.00 | | 1 019 262.00 |
DP Provisions pour risques | 673 034.00 | 305 627.00 | | 673 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 034.00 | 305 627.00 | | 673 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 569.00 | 817 829.00 | | 353 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 702.00 | 4 522 514.00 | | 3 839 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 941.00 | 1 234 111.00 | | 1 773 941.00 |
EA Autres dettes | 1 528 953.00 | 20 882.00 | | 1 528 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566 548.00 | 6 595 336.00 | | 7 566 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 844.00 | 8 172 470.00 | | 9 258 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212 979.00 | 5 777 507.00 | | 7 212 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 779 436.00 | | 18 779 436.00 | 18 779 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 779 436.00 | | 18 779 436.00 | 18 779 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 985 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 676 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -42 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 007.00 | |
GE Autres charges | | | 22 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 221 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | 277.00 | | 5 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 452.00 | 277.00 | | 51 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 700.00 | -277.00 | | -17 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 021 054.00 | 11 131 092.00 | | 19 021 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 273 299.00 | 10 895 080.00 | | 19 273 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 245.00 | 236 011.00 | | -252 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 094.00 | | 300 707.00 | 373 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 191.00 | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 260.00 | 477 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 070.00 | 469 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 210.00 | | 298 391.00 | 344 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 2 317.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 288.00 | 61 228.00 | 146 928.00 | 280 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 288.00 | 61 228.00 | 146 928.00 | 280 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 702.00 | 3 839 702.00 | | 3 839 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 808.00 | 208 808.00 | | 208 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
UP Prêts | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 187 136.00 | 4 187 136.00 | | 4 187 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VB T. V. A. | 633 626.00 | 633 626.00 | | 633 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 523.00 | 1 518 523.00 | | 1 518 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 974.00 | 4 921 974.00 | | 4 921 974.00 |
VW T.V.A. | 1 383 662.00 | 1 383 662.00 | | 1 383 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 979.00 | 7 212 979.00 | | 7 212 979.00 |