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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 503.00 | | 1 792 503.00 | 1 792 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307 327.00 | | 1 307 327.00 | 1 307 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 638.00 | 34 705.00 | 4 928 932.00 | 4 963 638.00 |
BZ Autres créances | 5 612 676.00 | | 5 612 676.00 | 5 612 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 895 442.00 | 34 705.00 | 11 860 736.00 | 11 895 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 945.00 | 34 705.00 | 13 653 239.00 | 13 687 945.00 |
CU Autres participations | 1 647 066.00 | | 1 647 066.00 | 1 647 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
DG Autres réserves | 2 052 463.00 | 2 052 463.00 | | 2 052 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 667.00 | 2 043 357.00 | | 2 176 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 840.00 | 133 309.00 | | 242 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 585.00 | 4 742 745.00 | | 4 985 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | 751 998.00 | | 5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 625.00 | 101 390.00 | | 243 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 633.00 | 6 614 503.00 | | 5 506 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 124.00 | 4 410 429.00 | | 2 912 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 667 654.00 | 11 878 321.00 | | 8 667 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 239.00 | 16 621 067.00 | | 13 653 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 688 465.00 | 537 450.00 | 12 225 915.00 | 11 688 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 688 465.00 | 537 450.00 | 12 225 915.00 | 11 688 465.00 |
FM Production stockée | | | 154 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 408 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 160 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 874.00 | 49 038.00 | | 87 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 446 865.00 | 13 191 998.00 | | 12 446 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 025.00 | 13 058 689.00 | | 12 204 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 840.00 | 133 309.00 | | 242 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 413.00 | | | 1 793 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 1 792 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 067.00 | | | 1 647 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 221.00 | | 28 515.00 | 63 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 221.00 | | 28 515.00 | 63 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 221.00 | | 28 515.00 | 63 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 633.00 | 5 506 633.00 | | 5 506 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 308.00 | 1 029 308.00 | | 1 029 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 439.00 | 678 439.00 | | 678 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 991.00 | 4 921 991.00 | | 4 921 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VB T. V. A. | 891 481.00 | 891 481.00 | | 891 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 641 230.00 | 4 641 230.00 | | 4 641 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 660.00 | 10 585 660.00 | | 10 585 660.00 |
VW T.V.A. | 1 021 218.00 | 1 021 218.00 | | 1 021 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 028.00 | 8 424 028.00 | | 8 424 028.00 |