| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 417.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 082.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 310.00 | |
BT Marchandises | | | 39 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 490 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 191 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 250 268.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | 905 358.00 | 900 175.00 | | 905 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 749.00 | 65 182.00 | | 85 749.00 |
DL TOTAL (I) | 999 661.00 | 973 912.00 | | 999 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 282.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 954.00 | 95 915.00 | | 68 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 109.00 | 140 498.00 | | 137 109.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 92.00 | | 9 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 606.00 | 236 788.00 | | 250 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 268.00 | 1 210 701.00 | | 1 250 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 606.00 | 236 788.00 | | 250 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 716 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 916.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 916.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 750.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 750.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 2 166.00 | | -1 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 548.00 | 6 509.00 | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 27 930.00 | | 25 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 055.00 | 1 395 732.00 | | 1 199 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 306.00 | 1 330 549.00 | | 1 113 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 749.00 | 65 182.00 | | 85 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 798.00 | | 3 174.00 | 147 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 150 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 103 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 335.00 | | 3 174.00 | 100 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 391.00 | 15 357.00 | 25.00 | 76 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 2 633.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | 12 724.00 | 25.00 | 66 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | 594 777.00 | | | 594 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 233.00 | | | 37 233.00 |