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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 297.00 | 63 098.00 | 3 199.00 | 66 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 468.00 | 190 210.00 | 32 258.00 | 222 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 297.00 | 253 308.00 | 64 989.00 | 318 297.00 |
BT Marchandises | 398 311.00 | | 398 311.00 | 398 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 016.00 | 24 333.00 | 124 683.00 | 149 016.00 |
BZ Autres créances | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CF Disponibilités | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 688.00 | 24 333.00 | 779 355.00 | 803 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 985.00 | 277 641.00 | 844 344.00 | 1 121 985.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 930.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 363 980.00 | 374 380.00 | | 363 980.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 18.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 077.00 | 10 886.00 | | 44 077.00 |
DL TOTAL (I) | 434 951.00 | 410 673.00 | | 434 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 334.00 | 120 438.00 | | 106 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 314.00 | 31 000.00 | | 41 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 225 881.00 | | 216 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 835.00 | 49 366.00 | | 44 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 393.00 | 426 685.00 | | 409 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 344.00 | 837 358.00 | | 844 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 106.00 | 9 254.00 | 13 052.00 | 268 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 106.00 | 9 254.00 | 13 052.00 | 268 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 515.00 | 4 481.00 | 4 663.00 | 24 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 515.00 | 4 481.00 | 4 663.00 | 24 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 515.00 | 4 481.00 | 4 663.00 | 24 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 748.00 | 24 221.00 | 82 527.00 | 106 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 683.00 | 177 683.00 | | 177 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 465.00 | 177 683.00 | 13 781.00 | 191 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 393.00 | 326 866.00 | 82 527.00 | 409 393.00 |