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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 115 104.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 240 765.00 | |
BP En cours de production de services | | | 978 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 185 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 146 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 391 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 632 423.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 066.00 | 773 803.00 | | 679 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 808.00 | 375 264.00 | | 724 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 874.00 | 1 281 066.00 | | 1 535 874.00 |
DP Provisions pour risques | 487.00 | 174 974.00 | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | 174 974.00 | | 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 562.00 | 306 954.00 | | 153 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 179.00 | 1 348 376.00 | | 1 354 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 279.00 | 133 570.00 | | 263 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 696.00 | 1 111 092.00 | | 1 299 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | 10 142.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 19 526.00 | 28 817.00 | | 19 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | 29 095.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 062.00 | 2 968 049.00 | | 3 096 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 423.00 | 4 424 089.00 | | 4 632 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 527.00 | 1 336 871.00 | | 1 343 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 662 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 662 785.00 | |
FM Production stockée | | | 32 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 8.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 453.00 | 116 693.00 | | 253 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 666.00 | 131 265.00 | | 238 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 906.00 | 4 928 580.00 | | 5 881 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 098.00 | 4 553 316.00 | | 5 157 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 808.00 | 375 264.00 | | 724 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 710.00 | | 11 167.00 | 1 493 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 646.00 | 1 457 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 646.00 | 227 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 012.00 | | | 1 141 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 519.00 | | 10 701.00 | 264 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 179.00 | | 466.00 | 88 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 157.00 | 24 955.00 | 47 646.00 | 239 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 6 348.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 655.00 | 18 607.00 | 47 646.00 | 225 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 974.00 | | 174 487.00 | 174 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 974.00 | | 174 487.00 | 174 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 279.00 | 263 279.00 | | 263 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 731.00 | 599 731.00 | | 599 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 547.00 | 1 185 547.00 | | 1 185 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VI Groupe et associés | 153 562.00 | 140 562.00 | | 153 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 244.00 | 1 266 599.00 | 88 645.00 | 1 355 244.00 |
VW T.V.A. | 327 153.00 | 327 153.00 | | 327 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 883.00 | 1 728 883.00 | | 1 741 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |