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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024 608.00 | 929 295.00 | 1 095 313.00 | 2 024 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 666.00 | 550 498.00 | 121 168.00 | 671 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 097.00 | 1 538 129.00 | 1 706 969.00 | 3 245 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BN En cours de production de biens | 842 850.00 | 4 971.00 | 837 879.00 | 842 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 404.00 | 121 378.00 | 519 026.00 | 640 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693 734.00 | 69 186.00 | 6 624 548.00 | 6 693 734.00 |
BZ Autres créances | 3 017 986.00 | 14 647.00 | 3 003 339.00 | 3 017 986.00 |
CF Disponibilités | 1 097 971.00 | | 1 097 971.00 | 1 097 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 429 301.00 | 210 183.00 | 12 219 118.00 | 12 429 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 674 398.00 | 1 748 311.00 | 13 926 087.00 | 15 674 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 449.00 | 669 449.00 | | 669 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 237.00 | 1 072.00 | | 4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 205.00 | 1 501 165.00 | | 886 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 891.00 | 3 403 686.00 | | 2 791 891.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680 789.00 | 4 334 405.00 | | 4 680 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680 789.00 | 4 334 405.00 | | 4 680 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 328.00 | 2 887 594.00 | | 2 834 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 338.00 | 1 694 691.00 | | 1 503 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 2 113 904.00 | 1 138 644.00 | | 2 113 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 407.00 | 5 722 765.00 | | 6 453 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 087.00 | 13 460 855.00 | | 13 926 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 060 465.00 | 1 306 840.00 | 19 367 305.00 | 18 060 465.00 |
FG Production vendue services | 5 689 379.00 | 142 728.00 | 5 832 107.00 | 5 689 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 749 844.00 | 1 449 568.00 | 25 199 412.00 | 23 749 844.00 |
FM Production stockée | | | 140 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 657 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5 538 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 306 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 189.00 | 187 988.00 | | 106 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 951.00 | 685 897.00 | | 354 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 661 621.00 | 31 634 897.00 | | 32 661 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 775 416.00 | 30 133 733.00 | | 31 775 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 205.00 | 1 501 165.00 | | 886 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 886 205.00 | 1 501 165.00 | | 886 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 225.00 | | 301 129.00 | 3 025 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 71 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 257.00 | 3 245 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 523.00 | 2 329 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 734.00 | 785 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 825.00 | | 107 204.00 | 2 259 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 642.00 | | 188 924.00 | 635 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 423.00 | | 5 000.00 | 71 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 332.00 | 161 920.00 | 45 124.00 | 1 421 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 722.00 | 92 096.00 | 37 523.00 | 874 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 275.00 | 69 824.00 | 7 601.00 | 488 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 334 405.00 | 4 680 789.00 | 4 334 405.00 | 4 334 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 722.00 | 126 349.00 | 140 722.00 | 140 722.00 |
6T Sur comptes clients | 69 918.00 | 69 186.00 | 69 918.00 | 69 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 11 592.00 | 820.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 515.00 | 207 127.00 | 211 459.00 | 214 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 548 920.00 | 4 887 916.00 | 4 545 864.00 | 4 548 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887 916.00 | 4 545 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 328.00 | 2 834 328.00 | | 2 834 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 646.00 | 679 646.00 | | 679 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 320.00 | 661 320.00 | | 661 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113 904.00 | 2 113 904.00 | | 2 113 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 693 734.00 | | | 6 693 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
VB T. V. A. | 278 244.00 | | | 278 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 172.00 | | | 2 000 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 850.00 | | | 374 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 452.00 | 9 840 029.00 | 71 423.00 | 9 911 452.00 |
VW T.V.A. | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 407.00 | 6 453 407.00 | | 6 453 407.00 |