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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 393.00 | 4 926.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 1 046.00 | 9 409.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 304.00 | 4 119.00 | 168 185.00 | 172 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 720.00 | | 769 720.00 | 769 720.00 |
BZ Autres créances | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 331.00 | | 923 331.00 | 923 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 635.00 | 4 119.00 | 1 091 516.00 | 1 095 635.00 |
CU Autres participations | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
EA Autres dettes | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 936.00 | | | 935 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 516.00 | | | 1 091 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 767.00 | | | 869 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 059.00 | | 1 162 059.00 | 1 162 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 059.00 | | 1 162 059.00 | 1 162 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 340.00 | | | 1 192 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 658.00 | | | 1 182 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 242.00 | | 128 062.00 | 44 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 480.00 | | 30 203.00 | 33 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | 12 619.00 | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 85 240.00 | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 1 329.00 | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 1 329.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 031.00 | 355 031.00 | | 355 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 511.00 | 309 511.00 | | 309 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 769 720.00 | 769 720.00 | | 769 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 218.00 | 26 300.00 | 45 580.00 | 91 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 019.00 | 892 699.00 | 8 320.00 | 901 019.00 |
VW T.V.A. | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 686.00 | 869 767.00 | 45 580.00 | 934 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
ST Autres comptes | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
YT Sous‐traitance | 140 581.00 | | | 140 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 219.00 | | | 194 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 374.00 | | | 336 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |