| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 11 042.00 | 214.00 | 11 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 934.00 | 50 379.00 | 10 555.00 | 60 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 559.00 | 117 337.00 | 27 222.00 | 144 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 868.00 | 178 758.00 | 245 111.00 | 423 868.00 |
BT Marchandises | 2 234 869.00 | 30 000.00 | 2 204 869.00 | 2 234 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 982.00 | | 296 982.00 | 296 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 959.00 | 265 695.00 | 2 472 264.00 | 2 737 959.00 |
BZ Autres créances | 491 607.00 | | 491 607.00 | 491 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 367 114.00 | | 2 367 114.00 | 2 367 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 263.00 | 295 695.00 | 7 897 568.00 | 8 193 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 131.00 | 474 452.00 | 8 142 679.00 | 8 617 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 245 661.00 | 245 661.00 | | 245 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 693.00 | 1 625 234.00 | | 1 771 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 673.00 | 146 459.00 | | 109 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 027.00 | 2 567 354.00 | | 2 677 027.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
DN Avances conditionnées | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
DO TOTAL (II) | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
DP Provisions pour risques | 197 792.00 | 249 483.00 | | 197 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 792.00 | 249 483.00 | | 197 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 922.00 | 24 060.00 | | 22 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 486 227.00 | | 3 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 282.00 | 131 606.00 | | 391 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 079.00 | 578 114.00 | | 862 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 039.00 | 449 074.00 | | 367 039.00 |
EA Autres dettes | 1 971 826.00 | 1 482 280.00 | | 1 971 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 500.00 | 105 000.00 | | 1 506 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 393.00 | 3 256 361.00 | | 5 125 393.00 |
ED (V) | 2 824.00 | 546.00 | | 2 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 679.00 | 6 213 387.00 | | 8 142 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 204.00 | 1 620 734.00 | | 3 235 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030 381.00 | 865 241.00 | 5 895 622.00 | 5 030 381.00 |
FG Production vendue services | 234 070.00 | 6 893.00 | 240 963.00 | 234 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 451.00 | 872 134.00 | 6 136 585.00 | 5 264 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | 23 307.00 | | 14 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 351.00 | 5 824.00 | | 9 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 600.00 | 10 000.00 | | 318 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 951.00 | 15 824.00 | | 327 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 452.00 | 4 431.00 | | 135 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 466.00 | 4 431.00 | | 297 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 485.00 | 11 393.00 | | 30 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | 61 146.00 | | 50 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 216.00 | 8 163 745.00 | | 6 678 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 543.00 | 8 017 286.00 | | 6 568 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 673.00 | 146 459.00 | | 109 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 935.00 | | 25 630.00 | 671 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 052.00 | | 205 385.00 | -9 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 052.00 | 282 749.00 | 423 868.00 | -9 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 12 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 931.00 | 205 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | 235.00 | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 029.00 | | 25 395.00 | 461 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 286.00 | 14 207.00 | 120 735.00 | 285 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 3 332.00 | 1 818.00 | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 758.00 | 10 875.00 | 118 917.00 | 275 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 483.00 | 83 592.00 | 135 283.00 | 249 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | | 28 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 783.00 | 17 757.00 | 846.00 | 248 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 027.00 | 17 757.00 | 33 089.00 | 311 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 510.00 | 101 349.00 | 168 373.00 | 560 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 349.00 | 154 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 079.00 | 862 079.00 | | 862 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 826.00 | 494 821.00 | 1 087 320.00 | 1 971 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 500.00 | 1 506 500.00 | | 1 506 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
UP Prêts | 6 179.00 | 2 400.00 | 3 779.00 | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 572.00 | 2 366 572.00 | | 2 366 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 386.00 | 371 386.00 | | 371 386.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 922.00 | 1 020.00 | 21 902.00 | 22 922.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 254.00 | 456 254.00 | | 456 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 358.00 | 3 296 698.00 | 199 661.00 | 3 496 358.00 |
VW T.V.A. | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 111.00 | 3 235 204.00 | 1 109 222.00 | 4 734 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | 14 356.00 | | 12 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 732.00 | 42 572.00 | | 60 732.00 |
ST Autres comptes | 228 699.00 | 281 844.00 | | 228 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 782.00 | 136 709.00 | | 129 782.00 |
YT Sous‐traitance | 347 048.00 | 370 735.00 | | 347 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 499.00 | 366 001.00 | | 317 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 11 500.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 630.00 | 16 416.00 | | 7 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 316.00 | 30 772.00 | | 20 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 065 370.00 | 2 213 969.00 | | 2 065 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 287.00 | 1 157 292.00 | | 990 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 760.00 | 1 209 361.00 | | 1 086 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |