| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 14 247.00 | 813.00 | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 20 430.00 | 685.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 258.00 | 81 172.00 | 21 085.00 | 102 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 642.00 | 115 849.00 | 56 793.00 | 172 642.00 |
BT Marchandises | 2 991 762.00 | | 2 991 762.00 | 2 991 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 378.00 | 217.00 | 694 161.00 | 694 378.00 |
BZ Autres créances | 811 888.00 | | 811 888.00 | 811 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 285.00 | | 188 285.00 | 188 285.00 |
CF Disponibilités | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 817.00 | 217.00 | 5 032 600.00 | 5 032 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 458.00 | 116 066.00 | 5 089 392.00 | 5 205 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 990.00 | 983 991.00 | | 1 203 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 198.00 | 260 999.00 | | 368 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 488.00 | 1 369 290.00 | | 1 696 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 530.00 | 1 217 721.00 | | 2 221 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 61 980.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 848.00 | 679 828.00 | | 1 005 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 805.00 | 213 789.00 | | 161 805.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 4 579.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 905.00 | 2 177 898.00 | | 3 392 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 392.00 | 3 667 187.00 | | 5 089 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 905.00 | 2 177 898.00 | | 3 392 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221 530.00 | 1 217 721.00 | | 2 221 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 253 057.00 | 826 340.00 | 8 079 396.00 | 7 253 057.00 |
FG Production vendue services | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 319.00 | 826 340.00 | 8 169 659.00 | 7 343 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 611 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 310.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 10 686.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 130 686.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 967.00 | -130 376.00 | | 119 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 689.00 | 77 200.00 | | 116 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 499.00 | 6 973 188.00 | | 8 390 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 301.00 | 6 712 189.00 | | 8 022 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 198.00 | 260 999.00 | | 368 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 519.00 | 878.00 | 172 642.00 | 213 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 980.00 | 17 747.00 | 40 878.00 | 138 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | 1 166.00 | 16 737.00 | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 162.00 | 16 581.00 | 24 141.00 | 109 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 751.00 | | 26 534.00 | 26 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 751.00 | | 26 534.00 | 26 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 751.00 | | 146 534.00 | 146 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 848.00 | 1 005 848.00 | | 1 005 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
UX Autres créances clients | 694 118.00 | 694 118.00 | | 694 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VC Groupe et associés | 356 820.00 | 356 820.00 | | 356 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 530.00 | 2 221 530.00 | | 2 221 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 191.00 | 400 191.00 | | 400 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 031.00 | 1 543 031.00 | | 1 543 031.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 905.00 | 3 392 905.00 | | 3 392 905.00 |