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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 230.00 | 21 429.00 | 39 801.00 | 61 230.00 |
AP Constructions | 33 658.00 | 31 385.00 | 2 273.00 | 33 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 464.00 | 33 506.00 | 19 958.00 | 53 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 621.00 | 121 306.00 | 158 316.00 | 279 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 266.00 | 207 626.00 | 225 641.00 | 433 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
BZ Autres créances | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CF Disponibilités | 229 773.00 | | 229 773.00 | 229 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 836.00 | 207 626.00 | 636 210.00 | 843 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 805.00 | 186 964.00 | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | 47 840.00 | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 452 780.00 | 626 728.00 | | 452 780.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 464.00 | 37 561.00 | | 74 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 49 085.00 | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 18 273.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 9 296.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 431.00 | 114 214.00 | | 173 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 210.00 | 740 943.00 | | 636 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 013.00 | 100 184.00 | | 132 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 013.00 | | 893 013.00 | 893 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 013.00 | | 893 013.00 | 893 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | 18 182.00 | | 17 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 506.00 | 12 917.00 | | 9 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | 12 917.00 | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 350.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | 12 550.00 | | 5 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | 13 900.00 | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | -983.00 | | -6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 12 803.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 634.00 | 922 371.00 | | 922 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 583.00 | 874 531.00 | | 871 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 051.00 | 47 840.00 | | 51 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 270.00 | | 128 707.00 | 346 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 711.00 | 433 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 711.00 | 427 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 977.00 | | 128 707.00 | 340 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 126.00 | 51 062.00 | 36 562.00 | 193 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 126.00 | 51 062.00 | 36 562.00 | 193 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 128.00 | 32 710.00 | 41 418.00 | 74 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 431.00 | 132 013.00 | 41 418.00 | 173 431.00 |