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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 113.00 | 49 155.00 | 15 958.00 | 65 113.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 507.00 | 1 488 914.00 | 304 593.00 | 1 793 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 647.00 | 1 359 669.00 | 610 979.00 | 1 970 647.00 |
AX Avances et acomptes | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 704.00 | 2 924 157.00 | 995 547.00 | 3 919 704.00 |
BT Marchandises | 2 023 465.00 | 163 828.00 | 1 859 637.00 | 2 023 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 080.00 | 28 503.00 | 993 577.00 | 1 022 080.00 |
BZ Autres créances | 278 718.00 | | 278 718.00 | 278 718.00 |
CF Disponibilités | 3 265 075.00 | | 3 265 075.00 | 3 265 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 339.00 | 192 331.00 | 6 626 008.00 | 6 818 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 043.00 | 3 116 488.00 | 7 621 555.00 | 10 738 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 992 398.00 | 3 572 901.00 | | 3 992 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 215.00 | 569 497.00 | | 578 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 826.00 | 5 546 611.00 | | 5 974 826.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 865.00 | 366 620.00 | | 418 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 823.00 | 226 502.00 | | 261 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 205.00 | 308 561.00 | | 532 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 891.00 | 484 721.00 | | 347 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 988.00 | | |
EA Autres dettes | 23 447.00 | 1 153.00 | | 23 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 230.00 | 1 400 545.00 | | 1 584 230.00 |
ED (V) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 555.00 | 7 007 156.00 | | 7 621 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 823.00 | | | 261 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 230.00 | | 221 821.00 | 3 739 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 346.00 | 3 919 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 346.00 | 3 803 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 632.00 | | 221 820.00 | 3 622 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 856.00 | 343 648.00 | 41 346.00 | 2 621 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 451.00 | 10 704.00 | | 38 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 405.00 | 332 944.00 | 41 346.00 | 2 583 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 588.00 | 163 828.00 | 142 588.00 | 142 588.00 |
6T Sur comptes clients | 28 878.00 | | 375.00 | 28 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 466.00 | 163 828.00 | 142 963.00 | 171 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 466.00 | 163 828.00 | 142 963.00 | 231 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 828.00 | 142 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 205.00 | 532 205.00 | | 532 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 991 813.00 | 991 813.00 | | 991 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
VB T. V. A. | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VC Groupe et associés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 751.00 | 377 355.00 | 41 396.00 | 418 751.00 |
VI Groupe et associés | 261 823.00 | 3 118.00 | 258 705.00 | 261 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 749.00 | | | 197 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 549.00 | 1 499 531.00 | 36 017.00 | 1 535 549.00 |
VW T.V.A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 230.00 | 1 284 129.00 | 300 101.00 | 1 584 230.00 |