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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 125.00 | 293 894.00 | 36 230.00 | 330 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 468.00 | 307 934.00 | 68 534.00 | 376 468.00 |
BT Marchandises | 1 278 109.00 | 100 409.00 | 1 177 699.00 | 1 278 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 875.00 | 24 778.00 | 483 097.00 | 507 875.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 217.00 | 125 187.00 | 1 827 030.00 | 1 952 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 686.00 | 433 121.00 | 1 895 564.00 | 2 328 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 1 142 567.00 | 1 118 981.00 | | 1 142 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | 23 590.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 775.00 | 1 258 151.00 | | 1 250 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 134 701.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 565.00 | 573 596.00 | | 430 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | 1 406.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 576.00 | 300 463.00 | | 88 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 069.00 | 145 334.00 | | 112 069.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 17 782.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 799.00 | 1 173 282.00 | | 636 799.00 |
ED (V) | 7 989.00 | 4 735.00 | | 7 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 564.00 | 2 436 714.00 | | 1 895 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 507.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 059.00 | 2 707 819.00 | | 2 173 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 432.00 | 2 684 229.00 | | 2 180 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 372.00 | 23 586.00 | | -7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 347.00 | | | 386 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 001.00 | | | 347 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 914.00 | 15 898.00 | 10 878.00 | 302 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 871.00 | 15 899.00 | 10 878.00 | 295 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 973.00 | 434 973.00 | | 434 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 507 875.00 | | | 507 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 586.00 | 507 520.00 | 55 065.00 | 562 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 010.00 | 636 010.00 | | 636 010.00 |