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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 264.00 | 102 643.00 | 18 621.00 | 121 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 124.00 | 120 069.00 | 26 055.00 | 146 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 629.00 | 222 712.00 | 72 917.00 | 295 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
CF Disponibilités | 428 079.00 | | 428 079.00 | 428 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 992.00 | | 511 992.00 | 511 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 621.00 | 222 712.00 | 584 909.00 | 807 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
DH Report à nouveau | 346 916.00 | 294 996.00 | | 346 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | 51 920.00 | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 466 817.00 | 399 302.00 | | 466 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 46 136.00 | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 542.00 | 30 645.00 | | 49 542.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 592.00 | 83 543.00 | | 110 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 909.00 | 490 345.00 | | 584 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 592.00 | 83 543.00 | | 110 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 200.00 | | 823 200.00 | 823 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 200.00 | | 823 200.00 | 823 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | 77.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 13 308.00 | | 18 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 926.00 | 742 311.00 | | 827 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 412.00 | 690 391.00 | | 760 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 515.00 | 51 920.00 | | 67 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 629.00 | | | 295 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 388.00 | | | 267 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 664.00 | 20 048.00 | | 202 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 664.00 | 20 048.00 | | 202 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |