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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 525.00 | 29 503.00 | 48 022.00 | 77 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 897.00 | 29 503.00 | 205 395.00 | 234 897.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 440.00 | 29 503.00 | 224 938.00 | 254 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 332.00 | | | 180 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 710.00 | | 9 599.00 | 268 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 412.00 | 234 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 412.00 | 77 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 688.00 | | 9 249.00 | 111 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 897.00 | 20 125.00 | 53 519.00 | 62 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 897.00 | 20 125.00 | 53 519.00 | 62 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
VI Groupe et associés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580.00 | 19 230.00 | 350.00 | 19 580.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 332.00 | 153 263.00 | 27 069.00 | 180 332.00 |