| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 583.00 | 53 816.00 | 5 767.00 | 59 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 328.00 | 76 125.00 | 182 203.00 | 258 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 730.00 | 37 680.00 | 428 050.00 | 465 730.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 983.00 | 37 680.00 | 532 303.00 | 569 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 311.00 | 113 805.00 | 714 505.00 | 828 311.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 204.00 | 377 742.00 | | 358 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 230.00 | 30 462.00 | | -64 230.00 |
DL TOTAL (I) | 348 974.00 | 463 204.00 | | 348 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 851.00 | 49 207.00 | | 36 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 13 889.00 | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 662.00 | 185 649.00 | | 161 662.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 424.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 807.00 | 137 770.00 | | 146 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 531.00 | 388 940.00 | | 365 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 505.00 | 852 143.00 | | 714 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 143.00 | 900.00 | 812 043.00 | 811 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 143.00 | 900.00 | 812 043.00 | 811 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 505.00 | -11 064.00 | | -16 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 917.00 | 806 719.00 | | 824 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 147.00 | 776 257.00 | | 889 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 230.00 | 30 462.00 | | -64 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 121.00 | | 1 206.00 | 257 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 377.00 | | 1 206.00 | 58 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 503.00 | 4 622.00 | | 71 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | 205.00 | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 4 417.00 | | 49 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 655.00 | 12 476.00 | 9 451.00 | 34 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 655.00 | 12 476.00 | 9 451.00 | 34 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 655.00 | 12 476.00 | 9 451.00 | 34 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 476.00 | 9 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
UX Autres créances clients | 383 971.00 | | | 383 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 793.00 | 11 655.00 | 25 139.00 | 36 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 185.00 | 515 185.00 | | 515 185.00 |
VW T.V.A. | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 531.00 | 340 393.00 | 25 139.00 | 365 531.00 |