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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 54 089.00 | 29 438.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 362.00 | 167 965.00 | 71 397.00 | 239 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 879.00 | 279 072.00 | 145 807.00 | 424 879.00 |
BT Marchandises | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 526 903.00 | | 526 903.00 | 526 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 246.00 | | 810 246.00 | 810 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 125.00 | 279 072.00 | 956 053.00 | 1 235 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 707 044.00 | 676 825.00 | | 707 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 30 218.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 749 457.00 | 748 967.00 | | 749 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 5 141.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 307.00 | 85 171.00 | | 67 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 104.00 | 145 158.00 | | 131 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 596.00 | 235 470.00 | | 206 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 053.00 | 984 437.00 | | 956 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 596.00 | 235 470.00 | | 206 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 211.00 | | 82 275.00 | 295 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 246.00 | 32 915.00 | 1 089.00 | 247 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 625.00 | 32 916.00 | 1 089.00 | 243 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |